Missions

Au sein du service Trésorerie de la direction Finances et Risques retraite complémentaire, vous avez en charge la gestion de la trésorerie des entités du périmètre d’activités retraite complémentaire. A ce titre vous analysez quotidiennement les flux de trésorerie (encaissements/décaissements) , vous contrôlez les frais bancaires et les échelles d’intérêts, et effectuez la saisie des prévisions de trésorerie.

Vous réalisez le contrôle des intégrations de fichiers, veillez à l’équilibre et à l’optimisation des comptes bancaires.

Vous êtes l’interlocuteur/interlocutrice des partenaires bancaires et participez à la production ainsi qu’à l’évolution des reportings de trésorerie.

Profil recherché

De formation supérieure en gestion financière/trésorerie, vous souhaitez valoriser une expérience similaire d'à minima 5 ans en gestion de trésorerie.

Vous disposez de bonnes connaissances des techniques bancaires dans la gestion des flux.

La maitrise d'un logiciel de trésorerie (Kyriba, Tetis, Diapason) est indispensable pour ce poste.

Qualités requises

Votre rigueur, votre organisation, vos capacités d’analyse et de synthèse, ainsi que votre esprit d’équipe sont vos atouts pour ce poste.

Vous disposez d’un bon relationnel et êtes force de proposition dans l’amélioration de l’existant.