Missions
Rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Générale Financière de DASSAULT AVIATION, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie et la couverture du risque de change.
Nous vous confions les missions suivantes :
- Suivre la gestion quotidienne d'une trésorerie euro et devises,
- Gérer les placements et les risques financiers (contrepartie, taux et change) ,
- Effectuer les reportings mensuels de trésorerie,
- Mettre en place un nouveau TREASURY MANAGEMENT SYSTEM pour remplacer les outils actuels (Titan & KTP) ,
- Contrôle des échelles d'intérêts et autres frais bancaires,
- Gérer les pouvoirs bancaires,
- Ouverture / clôture de comptes,
- Effectuer la rédaction et le suivi des procédures de trésorerie,
- Suivre la conformité bancaire,
- Effectuer une veille réglementaire.
Profil recherché
Le/la trésorier/ère est rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Générale Financière de DASSAULT AVIATION pour assurer la gestion quotidienne de la trésorerie et la couverture du risque de change.
Ses principales missions sont:
- Suivi de la gestion quotidienne d'une trésorerie euro et devises
- Gérer les placements et les risques financiers (contrepartie, taux et change)
- Effectuer les reportings mensuels de trésorerie
- Mise en place d'un nouveau TREASURY MANAGEMENT SYSTEM pour remplacer les outils actuels (Titan & KTP)
- Contrôle des échelles d'intérêts et autres frais bancaires
- Gestion des pouvoirs bancaires
- Ouverture / clôture de comptes
- Effectuer la rédaction et le suivi des procédures de trésorerie
- Suivre la conformité bancaire,
- Effectuer une veille réglementaire.
Profil requis
Diplômé(e) d'une école de commerce ou d'un Master II en Trésorerie avec une ou plusieurs expériences en Trésorerie d'Entreprise.
Vous êtes Autonome, rigoureux(se) et organisé(e) .
Vous êtes doté(e) d'un sens de l'analyse et de la synthèse .
Vous avez un bon relationnel (point de contact au quotidien avec les banques et les Assets Managers) .
Vous maitrisez les outils bureautiques et notamment EXCEL.
Connaissance souhaitée d'un outil de gestion de trésorerie (i.e. KTP/DIAPASON/SAGE) .
Etablissement soumis à enquête administrative.